إن النماذج المالية تعتبر أداة جوهرية عند اتخاذ القرارات الاستثمارية التي يكون لها تأثيراً مالياً كبيراً على الشركات. بحضور هذه الدورة التدريبية ستتمكن من إعداد النماذج المالية بفعالية مما سيمكّنك من استكشاف البدائل الاستثمارية المختلفة واستيعاب وتحليل القيمة الزمنية للمال والقيمة الحالية والمستقبلية ومتوسط تكلفة رأس المال (WACC) بالإضافة للتحليل الصحيح للمعلومات المالية.
المنهجية
تستخدم هذه الدورة التدريبية العديد من الأنشطة العملية حول تطبيقات النمذجة المالية باستخدام برنامج الإكسل إلى جانب التفسير النظري للمواضيع الأساسية، كما تتناول الدورة العديد من دراسات الحالات الواقعية والعروض التقديمية.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تطبيق مباديء القيمة الزمنية للأموال
عمل وتفسير التحليل المالي
احتساب متوسط تكلفة رأس المال
إعداد النماذج المالية الفعالة باستخدام وظائف برنامج إكسل
استخدام تقنيات النمذجة المالية الأساسية
توقع الاستثمارات وحساب تقييم المشاريع والشركات بطريقة فعالة
تطوير نماذج مالية شاملة لدعم قرارات الاستثمار
التعرف على النمذجة وتقييم الاعتبارات الخاصة
الفئات المستهدفة
المحاسبون ومدراء المحاسبة وكبار المحاسبون ومدراء الشؤون المالية والمحللون الماليون والمراقبون الماليون ومدراء الحسابات المالية ورؤساء الإدارات المالية وموظفو دائرة الخزينة، ومحللو مخاطر الائتمان والمصرفيون ومدراء العلاقات.
المختصين في تمويل الشركات والمحللين الماليين ومصرفيين الاستثمار والمراقبين الماليين ومدراء المالية والمسؤولين عن تقييم وتمويل المشاريع، ومدراء المحافظ، والمهنيين في صناعة الاستثمار الخاص.
الكفاءات المستهدفة
التطبيقات المالية لبرنامج الإكسل
اتخاذ وتحليل قرارات الإستثمارات الرأسمالية
القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
فهم وحساب متوسط تكلفة رأس المال
إجراء النمذجة المالية باستخدام برنامج إكسل
تحليل السيناريوهات
محتوى الدورة
الحسابات المالية
القيمة الزمنية للمال
القيمة الحالية وصافي القيمة الحالية NPV
معدل العائد الداخلي IRR ومعدل العائد المتعدد MIRR
استخدام صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي XNPV و XIRR
اعداد جدول سداد الديون
العوائد والأرباح الفعلية
التحليل المالي للشركة
تحليل الارباح والخسائر مقابل تحليل الميزانية
التحليل الأفقي والنمطي والرأسي
السيولة
الحالية - السريعة – معدلات النقد
إدارة الأصول والأنشطة
دوران الذمم المدينة والذمم الدائنة AR – AP
دورة تحويل النقد
معدل دوران الأصول
القدرة على إيفاء المديونية والرفع المالي
الدين ونسبة رأس المال عدد مرات مصروف الفوائد
تقييم إدارة الربحية
هامش الربح والهامش الكلي والعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية
السوق وتقدير القيمة
الربح وفقاً للسعر، والربح لكل سهم
نمذجة هوية دوبونت
حساب تكلفة رأس المال وهيكل رأس المال
نموذج أرباح جوردون
نموذج الربح الخيالي
حساب تكلفة حقوق الملكية وتكلفة المديونية
حساب العائد السوقي المتوقع
حساب متوسط تكلفة رأس المال
نمذجة القوائم المالية
طريقة عمل النماذج المالية
نماذج الأرباح والخسائر
نماذج الميزانية
مقاييس التدفق النقدي الحر FCF
استخدام التدفق النقدي الحر FCF في تقدير قيمة الشركة ومشاريعها