إدارة الخزينة والنقد من المكونات الأساسية للحفاظ على الصحة المالية لأي منظمة. تهدف دورة "إدارة الخزينة والنقد" التي تقدمها إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للوظائف الرئيسية للخزينة والمهارات الأساسية المطلوبة لإدارة السيولة النقدية والمخاطر والتمويل المؤسسي. تغطي الدورة مبادئ إدارة التدفقات النقدية، استراتيجيات الاستثمار، إدارة المخاطر، والتمويل، وتهدف إلى تجهيز المشاركين بالأدوات اللازمة لتحسين إدارة السيولة النقدية وزيادة الكفاءة المالية لمنظماتهم.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
الفئة المستهدفة
مدراء ومديرات المالية.
المتخصصون والمحللون في الخزينة.
محاسبو ومراقبو الحسابات المالية.
أصحاب الأعمال ورواد الأعمال.
أي شخص مسؤول عن إدارة التدفقات النقدية، السيولة أو العمليات المالية في المنظمة.
أهداف البرنامج
في نهايةالبرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:
فهم المبادئ الأساسية ووظائف إدارة الخزينة.
اكتساب مهارات عملية في إدارة التدفقات النقدية، السيولة واحتياجات التمويل.
تعلم استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر المالية.
فهم تقنيات التنبؤ بالتدفقات النقدية وتحسين رأس المال العامل.
تحسين اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات والتمويل.
تطوير مهارات في إدارة العلاقات المصرفية والأسواق المالية.
محتوى الدورة
نظرة عامة على إدارة الخزينة والنقد
تعريف إدارة الخزينة وأهميتها في العمليات التجارية.
المسؤوليات الرئيسية لقسم الخزينة.
الأهداف الأساسية: السيولة، الربحية، وإدارة المخاطر.
وظائف الخزينة والمبادئ الأساسية
إدارة النقد: ضمان السيولة وتشغيل العمليات بسلاسة.
إدارة المخاطر: تحديد المخاطر المالية وتقليلها.
التمويل والاستثمار: ضمان التوازن الصحيح بين الاحتياجات قصيرة وطويلة الأجل.
دور الخزينة في المالية المؤسسية
العلاقة بين وظائف الخزينة والتخطيط المالي.
دور الخزينة في الحفاظ على الاستقرار المالي ونمو الأعمال.
فهم كيف تدعم الأنشطة الخزينة الأهداف العامة للمنظمة.
التنبؤ والتحليل بالتدفقات النقدية
أهمية التنبؤ الدقيق بالتدفقات النقدية.
تقنيات التنبؤ بالتدفقات النقدية: الطرق المباشرة مقابل غير المباشرة.
تحديد الأنماط في التدفقات النقدية وفهم التقلبات الموسمية.
تحسين رأس المال العامل
المكونات الرئيسية لرأس المال العامل: الحسابات المدينة، الحسابات الدائنة، المخزون.
استراتيجيات لتحسين دورة تحويل النقد.
تقنيات لتقليص النقد المتعلق بالعمليات.
استراتيجيات إدارة النقد
أدوات وأنظمة لإدارة المواقف النقدية اليومية.
إدارة النقد المركزية مقابل اللامركزية.
استراتيجيات إدارة النقد قصيرة الأجل لتحسين السيولة.