في ظل ما يشهده العالم من تسارع في التغيرات الاقتصادية والتقلبات الحادة في الأسواق المالية، أصبح من الضروري أن تمتلك المؤسسات القدرة على التعرف على مصادر المخاطر المالية، واحتوائها قبل أن تتحول إلى تهديدات حقيقية تؤثر على استقرارها واستمراريتها. إدارة المخاطر المالية لم تعد خيارًا، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار في جميع القطاعات، لا سيما في القطاع المالي والمصرفي.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
الفئة المستهدفة
مدراء المخاطر المالية في المؤسسات والشركات.
العاملون في أقسام التخطيط المالي والموازنات.
المستشارون الماليون ومحللو الاستثمار.
مدققو الحسابات والمسؤولون عن الامتثال والحوكمة المالية.
أهداف البرنامج
في نهايةالبرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:
تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس إدارة المخاطر المالية المعاصرة.
تمكين المشاركين من تصنيف وتقييم أنواع المخاطر المالية المختلفة.
تطوير قدرات المشاركين على استخدام الأدوات والنماذج الكمية في قياس المخاطر.
تعزيز المعرفة حول استراتيجيات التحوط والتخفيف من آثار المخاطر.
توجيه المشاركين لبناء أنظمة رقابة فعالة لرصد المخاطر في المؤسسات.
محتوى الدورة
مقدمة في إدارة المخاطر
المفهوم العام لإدارة المخاطر وأهميته في المؤسسات
تطور إدارة المخاطر عبر الزمن
الفرق بين المخاطر والمخاطرة وعدم اليقين
النظام المالي العالمي
مكونات النظام المالي والمؤسسات المرتبطة به
دور الأسواق المالية في نشوء المخاطر
العلاقة بين العولمة وتعقيد المخاطر المالية
تصنيف المخاطر المالية
المخاطر الائتمانية: المفهوم والأنواع
المخاطر السوقية وتقلبات الأسعار
المخاطر التشغيلية والأخطاء البشرية
مخاطر السيولة والتمويل
مفهوم مخاطر السيولة وأسبابها
قياس قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها
أدوات إدارة السيولة في المؤسسات
التحليل الكمي للمخاطر
أهمية النماذج الكمية في قياس المخاطر
استخدام الانحراف المعياري والقيمة المعرضة للخطر (VaR)