في عالم يتسم بتقلبات الأسواق وتغيرات بيئة الأعمال، تبرز أهمية إدارة الخزانة باعتبارها أحد أعمدة الحوكمة المالية، وأداة محورية لضمان التدفق النقدي السلس والآمن. لذا تم تصميم هذا البرنامج ليقدم إطارًا شاملًا ومتكاملًا يغطي المهارات والمعارف اللازمة لإدارة التدفقات النقدية بحرفية عالية، مع التركيز على دور الخزانة في التخطيط المالي والتحكم في المخاطر المالية المحتملة.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
الفئة المستهدفة
مدراء وأخصائيو الشؤون المالية والخزينة في المؤسسات.
المحاسبون العاملون في قطاعات متنوعة.
العاملون في إدارة النقد والتمويل في البنوك والشركات الكبرى.
المهتمون بتطوير مهاراتهم في ضبط السيولة وتحليل التدفق النقدي.
أهداف البرنامج
في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:
فهم المفاهيم الأساسية لإدارة الخزانة ودورها في الاستقرار المالي للمؤسسة.
تحليل التدفقات النقدية وتوظيفها في اتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية.
التعرف على الأدوات المالية المستخدمة في إدارة السيولة والمخاطر المرتبطة بها.
تطبيق أفضل الممارسات في تخطيط النقد وتوقع الاحتياجات المستقبلية.
تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية وضبط المصروفات والنفقات.
محتوى الدورة
أساسيات إدارة الخزانة
تعريف الخزانة ودورها في الهيكل المالي للمؤسسة
الفرق بين المحاسبة النقدية وإدارة الخزانة
العلاقة بين إدارة الخزانة والإدارة المالية العامة
الهيكل التنظيمي لإدارة الخزانة
المكونات الأساسية لوحدة الخزانة في المؤسسات
المهام اليومية والمسؤوليات الأساسية
الربط بين وظائف الخزانة والإدارات الأخرى
تحليل التدفقات النقدية
فهم مفهوم التدفق النقدي التشغيلي والاستثماري والتمويلي