الوحدة الأولى: النمذجة المالية في صناعة النفط والغاز
مقدمة إلى بيئة Excel في مجال النفط والغاز
دليل سريع لبدء استخدام Excel
وصف مجموعات البيانات باستخدام الإحصاء
تمثيل مجموعات البيانات بشكل رسومي
فهم مفهوم التوزيع الطبيعي وتطبيقاته العملية
تحليل الاتجاهات باستخدام Excel
تحليل السلاسل الزمنية
التحليل الإحصائي (تطبيقي على صناعة النفط والغاز) باستخدام Excel
استخدام دوال Excel في التحليل الإحصائي
الإحصاء الوصفي وتطبيقاته:
-
المتوسط الحسابي
-
الوسيط
-
الانحراف المعياري
-
الالتواء
-
التفلطح
استخدام المخططات النقطية، التوزيع التكراري، وتوزيع المدرج التكراري
تقنيات الانحدار لحساب تكلفة تمويل حقوق الملكية
تحليل عوائد الأسهم في شركات وصناعة النفط والغاز
فروق أسعار منتجات النفط
دراسة العلاقة بين منتجات الطاقة
الاختلافات بين مجموعات البيانات وأهميتها
تحليل الارتباط
فترات الثقة الإحصائية
تطبيق تحليل التباين (ANOVA)
تقييم الاستثمار باستخدام Excel
-
تقييم الاستثمار باستخدام NPV، وIRR، وفترة الاسترداد في صناعة النفط والغاز
-
استخدام دوال Excel في تقييم الاستثمار: IRR، PV، وNPV
-
معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)
-
استخدام تحليل السيناريوهات واختبارات التحمل
-
التنبؤ بالأزمات المالية
-
التحليل المالي في أنشطة المنبع والمصب في صناعة النفط والغاز
-
مقدمة إلى القوائم المالية
-
تحليل النسب المالية وتطبيقها في قطاع النفط والغاز
-
النسب كنظام – هرم النسب
-
النمذجة المالية
-
التنبؤ بالتدفقات النقدية باستخدام Excel
الوحدة الثانية: اقتصاديات مشاريع البترول وتحليل المخاطر
تحليل التدفقات النقدية
التعرف على المصطلحات الاقتصادية
إعداد حسابات التدفقات النقدية
طرق الإهلاك
ترحيل الخسائر للأعوام القادمة
التضخم
التدفقات النقدية الاسمية والحقيقية
التكاليف الغارقة
تمويل المشاريع
المؤشرات الاقتصادية:
-
تعريف المؤشرات الاقتصادية
-
مفهوم القيمة الحالية
-
معامل الخصم
-
صافي القيمة الحالية (NPV)
-
معدل العائد الداخلي (IRR)
-
تأثير تأخير المشروع
-
فترة الاسترداد
-
نسبة الربح إلى الاستثمار
-
المشاريع التزايدية
المخاطر وحالات عدم اليقين:
-
مفهوم الخطر وعدم اليقين
-
مفهوم القيمة المتوقعة
-
تحليل شجرة القرار
-
قرار التخارج (Farm-out)
-
تحليل الاحتمالات
-
تحليل الحساسية
-
التوزيع الاحتمالي
-
محاكاة مونتي كارلو
إعداد الحسابات باستخدام الجداول الإلكترونية:
-
مقدمة إلى الحسابات باستخدام الجداول
-
تدفق نقدي بسيط باستخدام Excel
-
حسابات NPV
-
تطبيق المؤشرات الاقتصادية
-
مناقشة جماعية
إعداد نموذج تطوير حقل نفطي
إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتطوير حقل نفطي نموذجي
تحليل حساسية المشروع للنموذج المختار
مقدمة إلى نموذج "Russell Field"
ملاحظات ختامية